SAP FI – 外币发票

在 SAP FI 中，您可以外币过帐供应商发票，以便进行货币分析。如果您在 FI 中过帐，则可以直接过帐回溯发票。

如何过帐外币供应商发票？

使用T 代码F-43 或转到会计 → 财务会计 → 应付帐款 → 凭证输入 → 其他 → 发票 → 常规。

在下一个窗口中，输入以下详细信息 –

• 文件日期
• 文件类型
• 公司代码
• 发布日期
• 货币
• PstKy
• 帐户（供应商）

按 Enter 键，将打开一个新窗口。输入金额，计算税款、税码、PstKey、Account（收入账户）并按 Enter。

以当地货币表示的金额显示在该字段中。单击顶部的保存按钮并记下文档编号。