SAP FI – 过帐供应商付款

使用T 代码F-53 或转到会计 → 财务会计 → 应付帐款 → 凭证输入 → 付款 → 过帐。

在下一个屏幕中，输入以下详细信息 –

• 选择文档日期。
• 选择公司代码。
• 选择付款货币。
• 选择要记入付款的现金/银行帐户和付款金额。
• 选择接收供应商的供应商 ID。

提供上述详细信息后，单击处理未清项目。

将付款金额分配到相应的发票，以便将付款与发票金额平衡。

单击顶部的保存按钮以获取要生成的文档编号。