SAP FI – 现金管理

SAP FI 中的现金管理字段用于管理现金流并确保您有足够的流动性来支付您的付款义务。

与其他 SAP 组件集成

SAP FI Cash Management 是 Financial Supply Chain Management 的子组件。它可以与一系列其他 SAP 组件集成。

示例– 流动性预测 – 在中长期流动性趋势中 – 整合财务会计、采购和销售中的预期收支。

现金管理的特点

SAP FI 现金管理收入领域涵盖以下主题 –

• 电子和手工银行对账单
• 电子和手工支票存款
• 汇票提示
• 备忘录记录
• 轮询
• 付款
• 密码箱

比较付款通知书，“利息计算”和“退回的供应商支票”处理支票主题。

现金集中可以在计划主题中找到。计划还处理“付款程序”、“付款请求”、“汇票介绍”、“备忘录记录”和“电话列表”。

工具主题涵盖现金管理系统的“分配”。

信息系统主题涉及“流动性预测”。

其他主题包括：付款通知日记帐、比较和检查“和”与现金管理的对帐。

在环境区域，您将找到将市场数据传输到 SAP 系统的功能。可以使用文件界面、实时数据馈送或电子表格传输市场数据。