SAP FI – 自动付款运行

自动付款程序 (APP) 用于根据供应商发票自动向供应商过帐应付账款，如付款。

APP用于查找到期/逾期发票并处理客户和供应商发票列表以一次性付款。APP 不能用于不同国家的所有公司代码。

APP有以下类别 –

• 设置所有公司代码
• 设置支付公司代码
• 每个国家的付款方式
• 每个国家/地区代码的付款方式
• 银行选择
• 众议院银行

使用T 代码FBZP 查看以下所有选项。

设置所有公司代码

单击上述屏幕中的所有公司代码选项。将打开一个新窗口。转到新条目。

在付款公司代码字段中输入公司代码。选中复选框 Pyt。冰毒增刊。和马克斯。现金折扣如下所示 –

设置付款公司代码

单击付款公司代码并转到新条目。

它将打开一个新窗口，您需要在其中提供以下详细信息 –

• 支付公司代码
• 最低收款金额
• 最低付款金额
• 汇率差异，每个Ref.，Bill / Exch pymt 单独付款。

国家付款方式

单击主窗口中的国家/地区付款方式选项。转到新条目，如下所示。

在下一个屏幕中，输入以下详细信息 –

• 输入国家名称、付款方式和描述。
• 选择付款方式：收款/付款。
• 选择支付方式分类。

公司代码中的付款方式

单击选项 Pmnt。主窗口公司代码中的方法。转到新条目，如下所示 –

在下一个屏幕中，输入以下详细信息 –

• 输入支付公司代码和 Pymt。方法。
• 输入最小和最大金额限制。
• 选择库选择控制选项。
• 转到表单数据，如下所示。

更新表单数据类型。单击搜索按钮并选择值。

输入表单的字段抽屉，提供所有详细信息后，单击“保存”按钮。

银行决定

单击主窗口中的选项银行确定。选择付款公司代码，然后单击选项选择阻止，如下所示，然后转到银行帐户。

单击按钮排名顺序并转到新条目，如下所示 –

如下所示输入新的银行帐户详细信息以创建银行帐户。

众议院银行

开户行提供公司用来向供应商和客户付款的银行账户的详细信息。

单击主屏幕上的 House Banks 选项并输入公司代码，如下所示 –

下一个窗口将显示公司用于向其供应商和客户付款的所有开户行的列表。