SAP FI – 催款

在 SAP FI 中，如果客户在付款到期日之前错过了未付发票的付款，您可以使用 SAP FI生成催款函并将其发送到客户地址以提醒他未付款。

要求

催款系统能够追踪在给定时间跨度内未支付未清发票的责任客户。它使您能够处理流程，例如，通过将客户转介给收款机构，向客户发送未付款项的提醒。

催款系统涵盖以下凭证。

• 打开应收帐款发票，包括部分贷记或部分付款的发票。
• 包括分期付款的发票。
• 应收账款贷项凭证。
• 不基于发票的收款。

如何创建催款键？

转到 SPRO → SAP 参考 IMG → 财务会计（新） → AR 和 AP → 业务交易 → 催款 → 催款的基本设置 → 定义催款键 → 执行。

定义催款冻结原因

在这里您可以在一个关键字下定义催款冻结原因的原因。它可以为项目或客户主文件定义。因催款原因不考虑冻结的项目或客户帐户。